Короткий обзор:
— Спотовое золото достигло отметки $2 386,55 (рост на 0,5%), но позже упало до $2 379,18 (-1,73%); недельный рост составил 2,6%.
— Цены на XAU приблизились к отметке 2 400 долларов из-за потенциального снижения ставки ФРС. Доходность казначейских облигаций США колебалась; доллар оставался низким.
— Цены на золото значительно выросли и могут достичь рекордного уровня в этом году, несмотря на снижение физического спроса.
В пятницу в 00:59 по восточному времени (04:59 GMT) спотовые цены на золото составляли $2 386,55, что отражает рост на 0,5%. Одновременно фьючерсы на золото оценивались в $2 405,40, что на 0,6% выше. Однако к 09:29 GMT того же дня цены XAU/USD снизились до $2 379,18. Это означает падение на $41,85 или 1,73 %. За неделю спотовые цены на золото продемонстрировали уверенный рост, увеличившись на 2,6 %.
Золото падает на 1,73% до $2 379,18 к 09:29 GMT
В эту пятницу были опубликованы важные данные по заработной плате в несельскохозяйственном секторе, которые являются важным индикатором состояния рынка труда в США. Предстоящее заседание Федеральной резервной системы США ожидается с большим нетерпением, поскольку ожидается, что процентные ставки останутся без изменений. Участники рынка будут внимательно следить за любыми сигналами о будущей монетарной политике на этом заседании.
Спотовое золото выросло на 2,6% за неделю
Цены на золото стремительно приближаются к отметке $2 400. Это обусловлено усилением спекуляций о возможном снижении процентных ставок Федеральной резервной системой. Особое влияние на этот восходящий тренд оказывает предстоящая публикация данных по заработной плате в несельскохозяйственном секторе. Череда слабых экономических отчетов из США усилила ожидания снижения ставки ФРС в сентябре, в результате чего доллар достиг двухмесячного минимума.
Снижение процентных ставок Банком Канады и Европейским центральным банком подогрело оптимизм в отношении более мягкой денежно-кредитной политики, что благоприятно сказалось на рынках металлов. В пятницу доходность казначейских облигаций США выросла, поскольку инвесторы ожидали данных по рынку труда, в то время как в четверг базовая доходность 10-летних казначейских облигаций США упала до 4,275 %, самого низкого уровня с 1 апреля. Доллар оставался вблизи восьминедельного минимума, демонстрируя минимальное движение в преддверии выхода отчета по заработной плате.
Ключевые данные по заработной плате и заседание ФРС влияют на рынки
Цены на золото значительно выросли и в настоящее время торгуются в районе 2380 долларов за унцию, по сравнению с 1800 долларов за унцию 18 месяцев назад. Несмотря на заметное снижение перед публикацией отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе США, цены на золото движутся к своему первому недельному росту за последние три недели. Повышение ставок на то, что Федеральная резервная система может в скором времени снизить процентные ставки. Снижение доходности облигаций и ослабление доллара оказывают дополнительную поддержку ценам на золото. По мнению консалтинговой компании Metals Focus, цены на золото могут достичь еще одного рекордного максимума в этом году, даже при снижении физического спроса.
Золото приближается к 2 400 долларов на фоне спекуляций о снижении ставки ФРС
Отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе за май должен показать рост на 190 000 рабочих мест по сравнению с апрельским показателем в 175 000. Последние данные по росту заработной платы должны показать увеличение на 3,9% в годовом исчислении. Инвесторы надеются на признаки замедления темпов роста рынка труда. Это может стать сигналом для Федеральной резервной системы о необходимости смягчения монетарной политики и рассмотрения возможности снижения процентных ставок. По данным инструмента FedWatch от CME Group, трейдеры оценивают вероятность снижения ставки к сентябрю в 68%. Ожидается, что возможность снижения ставки ФРС и продолжающаяся скупка резервов Китаем сохранят бычий тренд для цен на золото.
Вероятность снижения ставки ФРС к сентябрю составляет 68%
Европейский центральный банк впервые с 2019 года снизил процентные ставки, обращаясь к сохраняющемуся инфляционному давлению. Рынок надеется, что замедление темпов роста рынка труда побудит Федеральную резервную систему рассмотреть вопрос о снижении ставок. Если данные по рынку труда окажутся неожиданными, это может привести к более раннему снижению ставок Федеральной резервной системой. И наоборот, более сильный, чем ожидалось, отчет по занятости может уменьшить шансы на сентябрьское снижение ставки, потенциально отложив его до ноября или декабря.
COMMENTS