AUD/USD тестирует ключевые уровни поддержки на фоне экономических опасений

Краткий обзор:

• Возобновление снижения AUD/USD из-за сильного прогноза по доллару и ключевых экономических событий.
• Ближайшая поддержка — 0,6574, 0,6557; сопротивление — 0,6615, 0,6698, 0,6709; тестируется поворотный уровень 0,6600.
• Медвежий краткосрочный настрой для AUD/USD; возможно снижение к 200-дневной SMA 0,6539.
• RSI около 40 на 4-часовом графике указывает на дальнейший потенциал снижения.

Австралийский доллар (AUD) против доллара США (USD) вновь испытывает понижательное давление, отражая более широкие экономические проблемы. Устойчивый прогноз по доллару США в связи с приближением ключевых экономических событий повлиял на возобновление понижательного давления. В частности, выход важных данных по инфляции из США и Китая. Кроме того, предстоящее заседание Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) окажет значительное влияние на настроения рынка и ценовую динамику.

Критические ценовые уровни: AUD/USD на уровне 0,6600, поддержка на уровне 0,6557

Во вторник пара AUD/USD протестировала ключевой уровень 0,6600, что указывает на критический момент для валютной пары. Ближайшие уровни поддержки, за которыми следует внимательно следить, включают 0,6574 и 0,6557, в то время как сопротивление проявляется на 0,6615, 0,6698 и 0,6709. Эти уровни имеют решающее значение для трейдеров, ориентирующихся в изменчивом ландшафте, формируемом предстоящими экономическими данными и политическими решениями.

На динамику AUD/USD влияют несколько значимых событий. 12 июня в центре внимания окажутся данные по инфляции в США, а также решение Федеральной резервной системы по процентной ставке. Одновременно будут опубликованы индексы потребительских цен (CPI) и цен производителей в Китае. Таким образом, мы получим важные сведения о состоянии китайской экономики, которая является ключевым фактором для австралийского доллара. Ранее, 16 мая, AUD/USD достигал максимума на отметке 0,6714. Между тем, 19 апреля 2024 года она достигла минимума 0,6362, что подчеркивает волатильность валютной пары. Ежемесячный индекс потребительских цен в Австралии также вырос до 3,6% в апреле, что свидетельствует о сохраняющемся инфляционном давлении.

Данные из США и Китая определяют перспективы AUD/USD

Повышенная осторожность и политические опасения в Европе отчасти способствовали росту доллара США. Параллельно с этим ожидаются предстоящие данные по ИПЦ и ценам производителей в Китае. Особенно учитывая недавнее снижение цен на медь и железную руду, которые оказали понижательное давление на австралийский доллар.

Между тем, Резервный банк Австралии (РБА) рассматривает возможность повышения процентной ставки, если инфляция продолжит расти, и этот фактор также будет влиять на динамику австралийского доллара. Денежные рынки в настоящее время ожидают смягчения ставки примерно на 25 базисных пунктов к июлю 2025 года. Это подчеркивает ожидания рынка в отношении траектории политики РБА.

Медвежьи технические сигналы для AUD/USD ниже 0,6539

С технической точки зрения, краткосрочные перспективы AUD/USD остаются медвежьими, с потенциалом дальнейшего снижения к 200-дневной простой скользящей средней (SMA) 0,6539. Майский минимум был отмечен на отметке 0,6465, а уровни поддержки от 50-дневной и 200-дневной экспоненциальных скользящих средних (EMA) подают некоторые бычьи сигналы. Индекс относительной силы (RSI) находится в районе 40 на 4-часовом графике, что указывает на потенциал дальнейшего снижения до достижения состояния перепроданности.

Ожидается, что данные по инфляции в Китае окажут влияние на AUD/USD

Что касается Китая, то прогноз на май предсказывает падение цен производителей на 1,8% в годовом исчислении, в то время как потребительские цены вырастут на 0,3% в годовом исчислении. Согласно прогнозу, потребительские цены снизятся на 0,2% в месячном исчислении. В апреле цены производителей уже снизились на 2,5% в годовом исчислении, а потребительские цены выросли на 0,3% в годовом исчислении, что отражает продолжающееся дефляционное давление в промышленном секторе и умеренную инфляцию в потребительских товарах.

Отчет по индексу потребительских цен в США, решение ФРС имеют решающее значение для AUD/USD

Экономический календарь США на 12 июня насыщен значимыми событиями, включая отчет по индексу потребительских цен в США и решение FOMC по процентной ставке. Прогноз на май указывает на годовой уровень инфляции в США в 3,4%, при этом ожидается, что базовая инфляция немного снизится с 3,6% до 3,5%. Рыночные ожидания предполагают, что Федеральная резервная система сохранит свою текущую позицию в июне, при этом внимание будет сосредоточено на экономических прогнозах и последующей пресс-конференции для получения дальнейших подсказок о будущих направлениях политики.

Прогноз по AUD/USD: Ожидается волатильность на фоне данных по инфляции

В краткосрочной перспективе прогноз AUD/USD в значительной степени зависит от данных по инфляции в США и экономических прогнозов FOMC. Более высокие, чем ожидалось, показатели инфляции в сочетании с «ястребиными» экономическими прогнозами могут укрепить доллар США, оказывая дополнительное давление на австралийский доллар. Пара AUD/USD торгуется выше 50-дневной и 200-дневной EMA, что указывает на бычьи сигналы. Уровни сопротивления $0,67003 и $0,67500 являются критическими, в то время как RSI 48,35 указывает на то, что пара может упасть ниже $0,65500, прежде чем войти на территорию перепроданности, что указывает на дальнейшую потенциальную волатильность.